财政预结算-中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）2018年度部门决算

中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）于２００２年合并成立，为财政预算全额拨款单位。２００２年，海南省机构编制委员会《关于印发海南省史志工作办公室机构编制方案的通知》（琼编［２００２］２７号），规定了我室（办）的职能配置、内设机构和人员编制。２００４年，根据海南省机构编制委员会《关于海南省史志工作办公室更名的批复》（琼编［２００４］１６号），正式更名为“中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）”。

（一）部门职责

１．贯彻执行党和国家有关党史和修志工作的方针政策法律、法规规章；依法拟定并组织实施本省党史和修志工作的政策和发展规划、计划。

２．负责海南中共党史和海南地方志史料的征集及向中央有关部门提供海南重要史料的工作；负责海南中共党史、地方志方面的史书、著作文稿、影视作品的编辑、整理和出版发行工作。

３．负责审定省直单位和各市县史志工作部门的研究成果、海南重大历史题材和重要历史人物的出版刊物、影视音像等作品；会同有关部门做好海南革命历史纪念设施、教育基地的规划和建设工作。

４．承担全省史志学术研究成果的评审、管理工作。

５．承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

１．中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）内设９个处级职能机构，内设秘书处（工会）　、机关党委、资料征集处、党史一处、党史二处、省志编审处、市县志指导处、科研宣教处和年鉴工作处９个处级机构。下属单位１个，海南史志馆，为独立核算单位。

２．部门决算单位构成，纳入中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）部门２０１８年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：部门本级

二、中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１８年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算公开表（见正文附件）。

（二）收入决算公开表（见正文附件）。

（三）支出决算公开表（见正文附件）。

（四）　财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

（九）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

（十）资产负债决算公开简表（见正文附件）。

三、中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）２０１８年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

２０１８年度部门决算收入总计１４８３．６２万元，与２０１７年相比，增加３９５．６５万元，增长３６．１１％。主要原因是今年增加海南省二轮志书出版印刷项目３００万元。

２０１８年度部门决算支出总计１４８８．６６万元，与２０１７年相比，增加３６３．４８万元，增长３２．３％。主要原因是今年增加海南省二轮志书出版印刷项目３００万元。

（二）收入决算情况说明　　

本年收入合计１４８３．６２万元，其中：财政拨款收入１４８３．５６万元，占９９．９９％；其他收入０．０７万元，占０．０１％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计１４８８．６６万元，其中：基本支出９７３．１８万元，占６５．３７％；项目支出５１５．４８万元，占３４．６３％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

２０１８年度财政拨款收入１４８３．５６万元，与２０１７年度相比，增加３９５．９９万元，增长３６．４１％。主要原因：增加海南省二轮志书出版印刷项目３００万元。

２０１８年度财政拨款支出１４８３．５６万元，与２０１７年度相比，增加３５８．３８万元，增长３１．８５％。主要原因：增加海南省二轮志书出版印刷项目３００万元。

（五）２０１８年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

１．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

２０１８年度一般公共预算财政拨款支出１４８３．５６万元，占本年支出合计的１００％。与２０１７年度相比，财政拨款支出增加了３５８．３８万元，增长３１．８５％。

２．财政拨款支出决算结构情况。

２０１８年度一般公共预算财政拨款支出１４８３．５６万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１２９３．７６万元，占８７．２０％；教育（类）支出２５．０３万元，占１．６９％；社会保障和就业（类）支出８３．７４万元，占５．６５％；医疗卫生与计划生育（类）支出２０．２２万元，占１．３６％；住房保障（类）支出６０．８１万元，占４．１０％。

３．财政拨款支出决算具体情况。

２０１８年度财政拨款支出年初预算为１４０７．３３万元，支出决算为１４８３．５６万元，完成年初预算的１０５．４１％。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费预算。

（１）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算６９７．１９万元，决算８０３．３１万元，完成年初预算的１１５．２２％。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员工资预算。

（２）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为４８９．８０万元，支出决算为４７８．４４万元，完成年初预算的９７．６８％。决算小大于预算数的主要原因：压减项目经费。

（３）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为教育支出预算３６．５８万元，决算２５．０３万元，完成年初预算的６８．４２．２３％。决算数小于预算数的主要原因：压减培训人员及培训经费。

（４）社会保障和就业支出（类）年初预算为１０５．２９万元，支出决算为８３．７４万元，完成年初预算的７９．５３％。

（５）社会保障和就业支出（类）抚恤（项）。年初预算为３．４２万元，支出决算为３．４２万元，完成年初预算的１００％。

（６）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为１９．７０万元，支出决算为２０．２２万元，完成年初预算的１１２．７９％。决算数大于预算数的主要原因：人员工资有增加，缴纳的医疗保险等有提高。

（７）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为６４．１７万元，支出决算为６０．８１万元，完成年初预算的９３．７８％。

（８）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为１．５６万元，支出决算为１．４７万元，完成年初预算的９４．２３％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

２０１８年度财政拨款基本支出９６８．０８万元，其中：人员经费７８５．２１万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费１８２．８７万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

此表无支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

１．　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为４０．５万元，支出决算为６．６５万元，完成预算的１６．４１％，决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国（境）费支出决算０万元，占０％；二是认真落实“八项规定”政策，严控“三公”经费支出。

２．　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

２０１８年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％；公务用车购置及运行费支出决算６．１９万元，占１５．２８％；公务接待费支出决算０．４６万元，占１．１３％。具体情况如下：

（１）因公出国（境）费支出０万元。

（２）公务用车购置及运行费支出６．１９万元。其中：公务用车购置支出０万元，年末公务用车保有量３辆。公务用车运行支出６．１９万元，主要用于公务车的油料、运行维护、维修保养及车辆保险。

公务用车购置及运行费支出决算比２０１７年度增加０．６２万元，增长１１．１１％。主要原因公车老化，维修费用增加。

（３）国内公务接待支出０．４６万元。主要用于中央有关部门和各省史志工作机构专家来琼实地考察调研；党史业务培训班、党史业务培训班授课老师等支出。２０１８年度全年国内公务接待５批次；国内公务接待１５人次。

　　公务接待费支出决算比２０１８年度增加０．０１万元。

（九）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

此表无支出。

（十）资产负债情况说明。

２０１８年度末部门资产总计６６３９．２６万元，负债总计１０．４８万元，净资产总计６６２８．７８万元，国有资产总量６６２８．７８万元。

１．资产构成。２０１８年度末部门资产总计６６３９．２６万元，其中流动资产１９．０１万元，占比０．２９％；固定资产２６７．６４万元，占比４．０３％；无形资产１３．１６万元，占比０．２０％；在建工程６３３９．４５万元，占比９５．４８％。

２．负债构成。２０１８年度末部门负债总额１０．４８万元，其中：应缴财政款６．３万元；其他应付款４．１８万元，主要是待缴机关事业单位基本养老保险和职业年金。

３．净资产构成。２０１８年度末部门净资产总额６６２８．７８万元，其中财政拨款结转３．５５万元，占比０．０５％；其他资金结转和结余４．９９万元，占比０．０８％；资产基金６６２０．２５万元，占比９９．８７％。

４．资产负债对比分析。２０１８年度末部门资产负债率为０．１５％，较上年减少０．０３％，从总体上来看，资产负债率处于较低水平，债务负担不大，财务风险较小。

（十二）其他重要事项情况说明。

１．机关运行经费支出情况。

２０１８年度省委党史研究室（省地方志办公室）部门机关运行经费１８２．８７万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比２０１７年度减少７．４２万元，下降３．９％。主要原因是：今年机关运行经费预算较上年有所压缩。

２．政府采购支出情况。

２０１８年度省委党史研究室（省地方志办公室）部门政府采购支出总额６．６１万元，其中：政府采购货物支出６．６１万元。

３．国有资产占用情况。

截至２０１８年１２月３１日，本部门共有车辆３辆，其中，一般公务用车３辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）部门２０１８年度决算公开明细表

中共海南省委党史研究室（海南省地方志办公室）2018年部门决算公开表.xls

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